Уважаемое Общество! Прошёл второй год работы моей стратегии. Конечно, если считать точно, то второй год прошёл ещё 6 сентября,но как-то не сложилось написать сразу. Тем более, что последние бумаги из портфеля 2012-2013 я продал 23 октября с.г., поэтому очередной отчёт подвожу на конец года. В течение этого периода была совершена 41 сделка купли/продажи *. Название бумаги в портфеле 2012-2013 Расчётная доля бумаги в портфеле 2012-2013, % Пере-расчёт с октября 2012, % (неопубл.) Реальная доля в порт- феле, % Средняя цена приобре- тения Цена продажи Увеличение(+) уменьше- ние (-) доли, % Портфель (%) на 23.10.2013. 1 Дорогбж 35,00 35,00 20,26 15,765 16,772 +6,39 26,65 2 КазанскВЗ 16,9 0 0 - - - 0 3 МОЭСК 20,7 12,6 15,24 1,3650 1,6027 +18,15 18,01 4 НКНХ 13,0 18,1 22,45 29,950 24,521 -18,13 18,38 5 Таттелеком 3,9 1,2 1.15 0,21484 0,1724 -19,75 0,92 6 ЧеркизГ 1,4 0 0 - - - 0 7 Газпрнефть 5,3 15,9 19,71 147,334 141,595 -3,90 18,94 8 Тнк-ВР 1,6 6,0 8,78 82,17 49,22 -40,10 5,26 9 Газпром 2,2 9,5 11,68 155,919 135,601 -13,03 10,16 10 СМЗ 0 0,9 0 - - - 0 11 Акрон 0 0,8 0,73 1357,90 1474,00 +0,86 0,79 Итого: 100% 100% 100% -0,89% 99,11% Примечание: * -В таблице не учтены комиссии брокера и депозитария, также не учтены полученные дивиденды. Кроме этого я имел легкомыслие поспекулировать бумагами Газпрома свободными (выведенными из портфеля вследствие продажи бумаг) деньгами: Название Спекулятивные сделки,общий объём в % от величины портфеля (100%) Средняя цена приобретения Средняя цена продажи Увеличение(+) уменьше- ние (-) доли, % Конечный объём, % от начальной величины портфеля (100%) Газпром 226,12% 136,738 135,601 -0,83% 224,24% Привожу сводную таблицу моей рыночной деятельности за прошедший год: Процентное соотношение Изменение Конечный объём Объём инвестиций 30,66% -0,89% 30,39% Объём спекуляций 69,34% -0,83% 68,76% Итого: 100% -0,85% 99,15% Итак, по итогам периода 6.09.2012 – 23.10.2013 произошло уменьшение инвестированной суммы на 0,85%. Всё оценивается в сравнении. Я выбирал бумаги из отраслевых индексов ММВБ, поэтому разумно сравнение с индексом ММВБ. Сравнение с индексом ММВБ. Название На 6.09.2012 На 23.10.2013. Доход, увеличение/уменьшение (+/-), % Индекс ММВБ 1456,04 1501,94 +3,15% Портфель акций + спекуляции 100% 99,15% -0,85% Разница в доходности -4,00% Динамику доходности портфеля Вы можете посмотреть на моей страничке в comon.ru. Немного ещё «соли на рану». В истёкшем периоде я формировал портфель с учётом максимальной доли участия в портфеле в 35%. А что было бы, не послушай я критики, и оставь портфель в первоначальном варианте. Итак, вариант «ЕСЛИ БЫ» : Название бумаги в портфеле 2012-2013 Расчётная доля бумаги в портфеле 2012-2013 Средняя цена приобре- тения* Цена продажи* Увеличение(+) уменьше- ние (-) доли, %* Портфель (%) на 23.10.2013 1 Дорогобуж 65,9 15,765 16,772 +6,39 70,11 2 МОЭСК 14,3 1,3565 1,6027 +18,15 16,90 3 Казанский ВЗ 13,4** - - - 0 4 НКНХ 6,4 29,950 24,521 -,18,13 5,24 5 Деньги 0 - - - 13,4** Итого: 100% +5,65% 105,65% Примечания: * - Цены приобретения и продажи принимаем за фактические цены приобретения и продажи в существовавшем портфеле. ** - Т.к. бумаги Казанского ВЗ перестали торговаться, допустим оставление этой доли в деньгах. Конечно, это всего лишь прикидка, реальный результат мог быть хуже. Но всё-же, есть о чём задуматься! Как говорится – отрицательный результат – тоже результат. Конечно, прошедший год был довольно сложным, но – кто ни когда не спотыкался, может смело кинуть в меня камень. Грядёт новый год, с новыми надеждами и достижениями. Расчёт портфеля на текущий 2013-2014 период уже сделан. На этом всё. С уважением, Beorning.